【13914XEa148】2025金融硕士：博迪《投资学》全讲_129
课程目录：
100_C_(建议学过衍生品再看)可转债2.mp4 (133.56MB)
101_D_优先股和普通股.mp4 (152.47MB)
102_E国际债券.mp4 (82.72MB)
103_F_债券市场的创新.mp4 (142.4MB)
104_G_新发债券的定价.mp4 (196.71MB)
105_H_新发债券估值.mp4 (403.27MB)
106_I_流通债券.mp4 (215.7MB)
107_J_剩余部分.mp4 (209.78MB)
108_K_教材带读.mp4 (595.34MB)
109_L_选择题1.mp4 (304.4MB)
10_J5_7_0偏度与峰度（微超纲）.mp4 (69.29MB)
110_M_选择题2.mp4 (248.78MB)
111_N_选择题3.mp4 (160.51MB)
112_A_收益率曲线.mp4 (70.59MB)
113_B_三大理论.mp4 (193.75MB)
114_C_十五章带读.mp4 (205.81MB)
116_A_久期凸性1.mp4 (354.1MB)
117_B_计息次数对麦考利久期的影响1.mp4 (153.35MB)
118_C_（超纲）计息次数对麦考利久期的影响2.mp4 (206.77MB)
119_D_零息债和永续债的久期凸性.mp4 (193.06MB)
11_K5_7_0（超纲）偏度峰度的数学推导.mp4 (146.51MB)
120_E_久期影响因素.mp4 (249.6MB)
121_F_（超纲）凸性和久期漂移.mp4 (239MB)
122_G_含权债券.mp4 (122.44MB)
123_H_（超纲）浮动利率债券的久期.mp4 (137.5MB)
124_I_（超纲）浮动利率债券的久期2.mp4 (111.98MB)
125_J_（超纲）逆向浮动利率债券久期3.mp4 (330.9MB)
126_K(超纲)价格风险和再投资风险.mp4 (238.84MB)
127_L（超纲）免疫1.mp4 (197.4MB)
128_M(超纲)免疫.mp4 (95.82MB)
129_N（超纲）剩余部分.mp4 (273.02MB)
12_L5_7_1在险价值.mp4 (50.68MB)
130_O十六章带读.mp4 (412.14MB)
13_M5_7_1（超纲）VaR超纲部分1.mp4 (158.3MB)
14_N5_7_1（超纲）VaR的超纲2.mp4 (212.45MB)
15_O5_7_1（超纲）VaR的超纲部分3.mp4 (94.29MB)
16_P5_7_1（超纲）VaR的超纲部分4.mp4 (156.67MB)
17_Q5_7_2（超纲）预期损失的超纲部分.mp4 (81.73MB)
18_R5_7_3（超纲）下偏标准差和索提诺比率.mp4 (177.27MB)
19_S5_7_4补充的变异系数知识点.mp4 (18.43MB)
1_A5_1实际利率、名义利率、税.mp4 (139.74MB)
20_T5_8及之前部分的练习题.mp4 (61.82MB)
21_U5_9对数正态分布.mp4 (65.54MB)
22_V5_9(超纲)对数正态分布的数学推导.mp4 (122.64MB)
23_W5（超纲）最终：证明算术平均收益率和几何平均收益率的关系.mp4 (164.73MB)
24_X5_9教材浏览.mp4 (39.81MB)
25_A6_1.mp4 (203.7MB)
26_B6_2-6_4细节精讲.mp4 (235.6MB)
27_C6_2-6_5.mp4 (126.41MB)
28_D教材课后题24题：无差异曲线与折线的CAL相切.mp4 (44.33MB)
29_E第六章一些选择题的讲解.mp4 (313.87MB)
2_B5_2上.mp4 (361.9MB)
30_F（超纲）第六章附录部分1.mp4 (210.63MB)
31_G（超纲）第六章附录部分2.mp4 (343.44MB)
32_H（超纲）第六章附录里概念检测6A-1.mp4 (120.76MB)
33_A_7_1.mp4 (136.82MB)
34_B7_2两个资产的最小方差组合，.mp4 (463.48MB)
35_C_两个风险资产的完整组合.mp4 (239.84MB)
36_D_两个风险资产的最优风险组合，CML.mp4 (674.06MB)
37_E_（超纲）借贷利率不等的有效边界与完整投资组合.mp4 (663.25MB)
38_F多个风险资产的有效边界，（超纲）多个风险资产最小方差组合的公式.mp4 (127.46MB)
39_G（超纲）多个风险资产MVP与CP，拉格朗日方法.mp4 (367.94MB)
3_C5_2中.mp4 (191.44MB)
40_H(超纲)加入一个资产能增加原组合的夏普比率的条件.mp4 (107.53MB)
41_I分散化.mp4 (289.27MB)
42_J_（超纲）矩阵代数下的马科维茨模型1.mp4 (640.47MB)
43_K_（超纲）矩阵代数下的马科维茨模型2.mp4 (190.22MB)
44_L（超纲）矩阵代数下的ORP.mp4 (453.66MB)
45_M_马科维茨模型的缺点.mp4 (52.04MB)
46_N_（超纲）风险共享与风险集合.mp4 (205.13MB)
47_O_（超纲）风险集合与风险共享1.mp4 (282.5MB)
48_P（超纲）定量分析：风险集合与风险共享.mp4 (121.15MB)
49_Q选择题讲解.mp4 (415.51MB)
4_D5_2下.mp4 (50.1MB)
50_R第七讲讲义回顾.mp4 (811.28MB)
51_S第7章剩余教材回顾.mp4 (106.89MB)
52_A简单介绍夏普和单指数模型.mp4 (82.58MB)
53_B（超纲）单指数模型的数学基础——二元正态分布.mp4 (170.4MB)
54_C_单指数模型的一般公式 截取视频.mp4 (104.71MB)
55_D_单指数模型与分散化.mp4 (59.46MB)
56_E_（超纲）指数模型下积极的投资组合.mp4 (595.55MB)
57_F_指数模型分散化与马克维斯模型分散化的对比（看似矛盾，但不矛盾） 截取视频.mp4 (60.4MB)
58_G_第八章剩余部分与教材带读.mp4 (448.2MB)
59_H_选择题讲解.mp4 (131.64MB)
5_E5_3（本节教材可以不看，课也可以不听。特别仔细的看教材，可能需要此视频解惑）.mp4 (71.04MB)
60_A_主体内容.mp4 (807.02MB)
61_B_CAPM超纲部分.mp4 (373.54MB)
62_C_教材概览.mp4 (227.42MB)
63_D_选择题讲解.mp4 (172.01MB)
64_A_套利定价理论.mp4 (298.53MB)
65_B多因素套利定价理论.mp4 (467.66MB)
66_C（超纲）完全市场与不完全市场.mp4 (799.89MB)
67_D_（超纲）TB模型与APT.mp4 (155.79MB)
68_E_三因子模型.mp4 (69.35MB)
69_F_教材带读.mp4 (330.68MB)
6_F5_4_1与5_4_2.mp4 (107.83MB)
70_G_选择题练习1.mp4 (120.67MB)
71_H选择题讲解2.mp4 (351.48MB)
72_I_APT的SML外可能有少数点.mp4 (27.48MB)
73_A_关于股票价格变化的研究以及一些故事.mp4 (183.54MB)
74_B_有效市场假说的含义.mp4 (256.62MB)
75_C_11_3节事件研究.mp4 (135.92MB)
76_D_有效市场假说的争论点.mp4 (91.38MB)
77_E_有效市场假说的异象.mp4 (406.5MB)
78_F_选择题解答1.mp4 (130.68MB)
79_F_选择题解答2.mp4 (180.69MB)
7_G5_4_3.mp4 (127.09MB)
80_G_教材带读.mp4 (390.38MB)
81_A_三大效应.mp4 (315MB)
82_B_前景理论与认知阶段非理性.mp4 (450.34MB)
83_C_决策非理性.mp4 (177.59MB)
84_D_非理性交易结果1.mp4 (75.55MB)
85_E_非理性的交易结果2.mp4 (116.69MB)
86_F_行为金融交易策略.mp4 (141.47MB)
87_G_行为金融教材带读.mp4 (266.22MB)
88_H_行为金融习题1.mp4 (61.85MB)
89_I_题库讲解.mp4 (142.37MB)
8_H5_5_1-5_5_4.mp4 (234.09MB)
90_A_回归分析.mp4 (67.81MB)
91_B_一阶回归与二阶回归.mp4 (47.87MB)
92_C_两点教材勘误.mp4 (119.29MB)
93_D_股权溢价之谜.mp4 (171.5MB)
94_E_教材带读.mp4 (224.44MB)
95_F_题库解答1.mp4 (114.75MB)
96_G_题库解答2.mp4 (32.98MB)
97_A_债券的概论.mp4 (180.28MB)
98_B_流通债券报价与应计利息.mp4 (87.93MB)
99_C_(建议学过衍生品再看)可转债1.mp4 (245.82MB)
9_I5_5_5和5_5_6夏普比率和5_6正态分布.mp4 (163.6MB)
